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您现在的位置是: 主页 > XM外汇 > 外汇EA都是忽悠?还是你对EA了解太少?

发布于:2022-03-31

外汇EA,即智能交易系统或交易机器人,EA一开始是随着MT4交易平台引入进来的,如今在外汇交易中受到广泛关注。外汇EA带给人无限遐想,以为可以从此摆脱亏损的命运。经常碰一些新手抱怨,手工交易太累,钱赚不了多少,如果能有款好EA会轻松很多;有些新手不断在各大论坛寻找,期盼有一天发现一款稳定盈利的EA,可结果往往事与愿违。EA究竟是何物?你真的了解吗?今天和大家聊一聊EA。

1.什么是EA

外汇EA交易工具相信做外汇的投资者都不陌生,甚至不少投资者如今正在使用中。EA是一个专门针对MetaTrader平台所编写的软件,EA可以建议交易者进行交易,也可以被编程出来自动执行账户上的交易,我们通常都是在指后者。

那么EA究竟是什么呢?

EA不是我们传统理解的简单的指标叠加,或者单一策略的优化,而应该是具备风险修正能力,且参数自适应的智能交易系统。EA能够帮助交易员执行一些重复的交易、严格按照策略执行订单,不但解放了双手,避免失误导致亏损,避免情绪化交易,实现交易的量化、可程序化,大大提高了交易效率。

2.EA的种类有哪些

EA按照设计策略的不同可以分为多种,如趋势型、震荡类、网格型、货币相关型、三角套汇型等等,下面介绍主要的5种:

高频交易型

高频交易型的风险比较小,盈利效率比较高,每次都赚一点点,但是这种类型的EA很容易引起经纪商的反感和封杀。

震荡型

震荡型的EA,最重要的是对仓位的把控,一旦重仓就变得很危险。

趋势型

趋势型的EA是最常见的EA,也是比较成熟、比较主流的EA,根据各种指标和策略进行操作,比较适合轻仓交易。

网格型

这个是市面上见的最多的,也是最普遍的,会按照一个比例,自亏损时候进行翻倍加仓,一般是2倍,也有别的类型的比例,一直加仓,要么就等行情回调,一次性打止盈平仓,要不就一直加仓,直接加到爆仓。该种模式风险极大,只要遇到大点的单边行情就容易爆仓。

综合类EA

综合类EA结合了以上几种EA的策略,但是有些EA虽然是趋势入场,却采用了及其基金的资金管理,放大了其爆仓风险。有些网格类EA采用了资金管理的方法,放弃了市场中性的入场策略,反而采用一些指标来判断入场。

3.马丁策略

谈到EA,就离不开马丁,似乎马丁策略已经占据外汇程序化的主流。马丁策略是一种资金管理方式,它的基本原理基于金字塔式的加仓方式。在订单被套的时候,不断同方向间隔加仓,摊薄成本。只要行情回撤,就可以让被套的系列订单解套。

马丁受到程序化交易者的格外青睐,在于这么几点:

马丁策略的原理简单

只要死扛,资金量足够大,马丁在理论上不会爆仓。而市场行情总是在不同时间周期内来回切换摆动,一个回撤就可以解放所有的被套订单。

马丁在程序化上代码编写的难度要小

相对于其它策略,马丁策略的代码编写难度要小。在外汇EA编写人才缺乏的现状下,受到各方开发者的青睐。

好的马丁策略,对付震荡型行情可以通杀完胜

在可测算的震荡型行情里,马丁策略可以达到大小通吃的完美结果,这对于自动化交易者来说,极具魅力。

正因为马丁策略的阶段性完美表现,才让很多开发者趋之若鹜。但是马丁策略在很大程度上,牺牲了对于回撤的控制性要求,采取了死扛的做法,放任风险的快速放大。单边行情越大,加仓层级和仓位越大,回撤越大,从而让马丁策略走向爆仓的不可控边缘。

4.EA的优点有哪些

在小编看来EA的主要优点有3个:

1.由于是电脑自动下单,可以更敏感的响应价格变动和趋势变化,保证更快的下单。

2.由于提前设置好了交易的策略,所以会克服人性中的某些临时的弱点,比如说犹豫不决,弹性,我们常常说严格自律的重要性,在EA上可以实现严格自律。

3.电脑24小时运行,不断的监控行情,选在在适当的时机和点位自动进出场,只要设置好策略,就不需要交易者花费精力再去盯盘了。

5.如何评价EA

经常碰一些新手说这个EA不好,那个EA不好,但你问他好的地方在哪里,不好地方在哪里的时候,却道不出个所以然来。很多新手觉得一个EA赚不赚到钱是最直观的评价标准,可是如果是一个趋势类的EA,它今年不赚钱,明年赚到钱了,这算不算是一个好的EA呢?所以一套EA的真正运行评判标准不仅仅是他在一个月或者几个月赚了多少那么简单。

外汇市场行情分为趋势行情和震荡行情两种,到目前为止,没有一个既能在趋势行情下稳定盈利,又能在震荡行情下稳定盈利的EA,也没有一个能够自动识别未来行情是属于震荡还是趋势的EA。由于市场上风险时间屡屡发生,外汇EA交易可谓风险极大,就像马丁策略稍微不经心,一个黑天鹅,一波慢牛涨跌,就会导致账户爆仓。

那么,如何评价一个外汇EA的好坏呢?你需要考虑一些重要的因素。有些因素比较简单,如交易类型、风险偏好,有些因素则需要经过分析,比如盈利比例、最大亏损、风险回报比例。即使分析结果还不错,亏损的风险依然会存在,因为外汇市场本身就千变万化。对你来说,必须定义好自己可以承担的风险,EA始终是交易工具,盈亏的关键因素在EA的操作者。

最后,选择真正能帮助盈利EA,最好在独立的网站上进行测试,看看得出的数据,包括日均和月均盈利情况、评分等。不过,这些数据只能展现以往的交易结果,无法保证每一次的表现都一样。

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