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发布于:2022-04-07

外汇市场

(Foreign Exchange Market)

国际外汇市场是一个24小时全天候运行的全球一体化的市场;参与者主要有:中央银行、外汇银行、经纪商、客户;主要是进行本币与外币之间、不同币种的外汇之间的买卖。

外汇市场是全球金融市场都在进行的交易领域,伦敦市场、纽约市场、东京市场、银行和交易商手中进行外汇的购买,而银行和交易商则会向更高一层的市场进行外汇购买,然后到达银行间市场,这里的主要区分在于零售市场和银行间市场。

外汇市场主要以地域和世界各金融中心为划分,现代国际外汇市场一般分布于世界各国主要中心城市,如伦敦、纽约、巴黎、法兰克福、苏黎世、惠灵顿、东京、新加坡、香港等全球著名的金融中心和外汇中心,这些中心的相互联系和影响形成了覆盖全球的外汇网络,其中伦敦、纽约、巴黎、东京、法兰克福、瑞士、新加坡、香港、日本等外汇中心是最具代表性的。

而且由于时区、时差的关系,这样一个横向的全球市场几乎是次第的接连开市闭市,构成了一个循环的24小时的外汇交易市场。

国际各主要外汇市场开盘收盘时间

(北京时间)

新西兰惠灵顿

04:00-12:00

澳大利亚

6:00-14:00

日本东京

08:00-14:30

新加坡

09:00-16:00

英国伦敦

15:30-00:30

德国法兰克福

15:30-00:30

美国纽约

21:00-04:00

英国伦敦 外汇市场

伦敦是历史悠久的国际金融中心,其货币市场、资本市场都是国际化的市场。其外汇的成交额一直占据全球市场的1/3左右,2013年的成交量在40.8%,2016的成交量在36.9%。尽管英国在当今世界经济中的地位失去了二战前的辉煌,英镑的地位也不如以前,但是伦敦作为全球最大的外汇交易中心的地位没有削弱。

主要的原因:

1.伦敦是欧洲货币市场的中心,20世纪50年代初,由于国际政治环境的变化,英国实施了外汇管制,伦敦各大商业银行成为了最早开办境外美元存贷业务的机构,欧洲美元市场在伦敦形成。

2.伦敦地处世界时区的中心,伦敦外汇市场在其营业时间内,和世界其他一些重要的外汇市场形成衔接。首先在欧洲市场采用欧洲大陆标准时间,与欧洲各大市场形成一个大的市场,在东京、香港、新加坡下午闭市时,伦敦市场开盘,午后,纽约市场开盘,与伦敦市场同时交易半天。

3.伦敦外汇市场具有全球最先进的交易设施、拥有一大批专业的金融人员,同时监管的体系也比较完整和健全。

因此

伦敦市场的交易时间,流动性较为充足,从时区上考虑,伦敦市场是比较好的选择。

纽约 外汇市场

纽约外汇市场是世界第二大外汇市场,主要是建立在美国的综合国力以及美元的地位之上的,2016年BIS的调查显示,美元的交易量在所有的货币中占据87.6%(200%制),美国的外汇成交量在全球市场中占据19.5%。

纽约市场的外汇交易特点主要是:

1.在国际贸易和国际投资中,美国企业通常以美元报价,并用美元支付款项。

2.纽约外国商业银行本身为了扎平外汇头寸而进行交易,90%以上的交易是银行间的交易。

3.纽约联邦储备银行与外国中央银行联合干预外汇市场,这是纽约外汇市场的一大特色,因为各国中央银行和国际机构在纽约联储银行存有数千亿的美元资产,这些资产主要是做外汇平准基金。

局限

国家贸易在美国的国民生产总值的份额较小,只占15%左右;

美国所处的地理位置和交易时区也影响了外汇交易量。

新加坡 外汇市场

新加坡外汇市场是20世纪70年代初亚洲美元市场成立后,才成为国际外汇市场的。2016年BIS的调查显示,新加坡的交易量在全球市场中排名第三,占全球市场交易量的7.9%。

新加坡外汇市场的形成主要是由于新加坡卓越的地理和时区位置。新加坡地处欧、亚、非三洲的交通要道,上午可与香港、东京、悉尼等市场进行交易,下午可与伦敦、苏黎世、法兰克福等欧洲市场进行交易,中午可与中东的麦纳麦进行交易,晚上同纽约进行交易。

新加坡外汇市场的交易以美元为主,占据85%左右,而且大部分即期交易,外汇资银行比较多。

新加坡外汇市场除了拥有现代化的通信设备外,还直接同纽约CHIPS系统和欧洲的SWIFT系统连接,货币结算非常方便。(CHIPS和SWIFT系统是全球主要的外汇交易清算系统)

香港 外汇市场

香港外汇市场是20世纪70年代以后发展起来的国际性外汇市场,自1973年香港取消外汇管制以后,国际资本大量流入,经营外汇业务的机构不断增多。到2016年BIS调查显示,香港的外汇交易量的比例为6.7%,排在新加坡之后,日本之前。

香港历来是东南亚华侨资金的避风港,同时后来也成为了石油美元的流入地,外汇市场结构比较特殊。

一类是传统的外汇市场,主要是港币与外币的兑换,外币包括了美元、日元、英镑、欧元、加拿大元以及大部分东南亚国家货币,交易量最大的为港币兑美元。

另一类则是海外美元市场,这是20世纪80年代以后发展起来的,是美元兑换其他货币的市场,主要目的是为了满足境外机构和在港外资金融机构对美元的需求。

日本 东京市场

日本东京外汇市场的快速发展归因于1964年日元的自由兑换。日本于1946年宣布接收”IMF第八条款“,原则上取消外汇管制,使日本外汇市场交易量与日俱增。BIS的2016年调查显示,日本的外汇交易量占全球外汇市场的6.1%,排在香港之后。

日本外汇市场的交易主要是以美元兑日元,日元是全球第三大的交易货币,占据21.6%的份额(200%制),而且在亚洲外汇市场上,日元的占据重要的投机份额。

日本市场在早上开市之后,品种比较单一,主要集中在日元兑美元和日元兑欧元上,同时,日本由于进出口贸易的收付比较几张,所以具有易收到干扰的特点。

除了上述我们所介绍的伦敦、纽约、新加坡、香港、东京外汇市场以外,还有法国巴黎、瑞士苏黎世、德国的法兰克福、澳大利亚的悉尼等等重要的外汇市场。

常见问题

杠杆式外汇交易是什么?

杠杆式外汇交易是透过杠杆比率,藉以让投资者可以利用较小资金,获得较大的交易额度。投资者利用国际货币市场汇率变动的每个买升或买跌的投资机会而从中寻求获利机会。外汇市场是每天二十四小时开放,客户可以随时改变投资策略和进出市场。

买入价∕卖出价∕差价是什么?

买入价是卖家此刻就某特定金融产品可在市场获得的最高价格。 卖出价是买家可在市场取得的最低价格。两价结合,构成报价;两者之间的差额便是差价,即是愿意出售某金融产品的交易商所提出的价格与他愿意付出以买回它的价格之间的差额。

什么是外汇货币利息?

因不同国家之利率各有差异,所以客户在买卖货币时,可能出现收取利息或缴付利息的情况。客户须留意如采用坊间称为“锁仓”的投资策略,即同时间对同一货币合 约持有不同价位的长仓及短仓合约去暂时锁定浮动盈亏,该长仓及短仓合约均会被分别计算利息,直至有关合约平仓为止。

如何管理风险?

交易中最常见的风险管理工具是止赚限价订单和止蚀限价订单。止赚限价订单对支付的最大价格或接收的最小价格做出限制。止蚀限价订单确保了到达一个预定的价格时自动清算特定的位置,以限制市场对投资者不利时导致的潜在损失。

什么是止赚限价?

止赚限价是指在某价格买入或卖出的限价。限价基本上包含了两个变量,价格及时限。交易商要明确指示他想要进行买卖的种类、价格、手数及时限。”当日冲销” (Day Order—指示将维持有效至全日的交易终止时间),而一周限价(Good Till Friday—指示将维持有效至星期五的交易终止时间)。

什么是止蚀限价?

止蚀限价也是指在某一价格买入或卖出的限价。而且也包含同样的两个变量,价格和时限。时限与止赚限价相同,止蚀限价通常用于限制某宗交易的潜在损失。

疑问解答:外汇交易到底赚的是谁的钱?

很多人都好奇,我这炒外汇赚谁的钱,我赢了谁给我的钱,到底是怎么回事?

炒外汇明面上,赚的是汇率差价,其实赚的都是外汇参与者们的钱。参与炒外汇的人有像股神巴菲特那样的大人物、大机构也有像我们这样的散户。

其实不光在外汇市场中,在所有金融市场当中多、空永远是一对冤家,如在某一时间市场中人们对美元的看多人数(主要指资金流量)超过看空人数时,也就是买美圆的势力大时,美元就会涨,多方实力越强美元涨的越猛,人们就会跟着追涨这就是所谓的重势不重价或盛世不言顶,买的人越多价也就长得越高,先买的人就会盈利,直到最后行情出现转机使最后一波追买者被套为止。

举个简单的例子,你从银行借1美元,借的时候美元兑换RMB是6.20,你觉得美元会涨,RMB会跌,所以你就用借的1美元去买多,结果真涨了(当然这个还涉及很多很多,不是你想他就能涨的,只是举例。)那么你借的美元,买的RMB,然后再抛了RMB换成美元还给银行,你赚的就是借与还之间的差价。

几大优点

★第一:股票,证券需要交金额100%的保证金。而外汇一般为1%-10%的保证金,控制了风险!

股票,证券实行“T 1”交易,当天不能平仓。而外汇实行“T 0”交易,当天可以平仓,随时买,随时卖,能进行多次交易。降低了隔夜风险。

★第三:股票,证券是周一到周五开盘,而外汇是二十四小时交易,买卖可随时进行。(重大节日和周未会停盘)这为兼职投资理财的人提供了好的机会,不用在工作和股票当中选择哪一个了?

★第四:股票,证券投资的是莫公司,容易被资金大的人做庄控盘,而外汇投资目标是国家经济,而不是上市公司业绩。所以,外汇不容易做庄控盘。

★第五:股票,证券是单项交易只能先买后卖,在牛市中赚钱。而外汇是双向交易,可以先买后卖,也可先卖后买,牛市和熊都可以获利。

★第六:股票,证券的成交量小。外汇成交量极大,不存在庄家与散户之别。(每天的成交量为1.98兆亿美元)外汇市场是世界最大的金融市场。

★第七:股票,证券每年派息几次,而外汇,每天均可享有利息。

★第八:股票,证券种类太多,选择麻烦,外汇的行情比股票行情更容易把握,外汇品种少,目前只有10几个左右。

我们投资者初涉外汇市场开始外汇交易当然是处于赚钱方面的动机,从外汇市场的投机性来看:外汇投资是一条快速致富的途径,是一种只需少量启动资金,可能获取巨额的投资工具。但是外汇交易中的风险与机遇同在,高额的资金回报是建立在相对高风险基础之上的。那么,我们为什么要参与外汇交易呢?任何人在成为一个外汇交易者之前必须为这个问题寻找到满意的答案。以下是有意义的解答:

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